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과천시 하수도 원가정보

하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가
구분 하수처리 총괄원가(A) 부과단가(B) 현실화율(B/A, %) 요금인상요인((A-B)/B,%)
2010년 1,125.97 152.73 13.56 637.22
2011년 1,082.96 163.54 15.10 562.18
2012년 1,054.42 184.83 17.53 470.47
2013년 1,074.78 183.03 17.03 487.21
2014년 1,125.70 227.01 20.17 395.89
2015년 1,188.36 270.41 22.75 339.46
연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

연도별 재원부족액 현황
구분 2013년 2014년 2015년 2016년(예산)
수익(1) 총수익 23.6 19.7 18.6 18.1
하수도 사용료 12.6 15.5 18.4 17.8
기타영업수익 - - - 0
영업외 수익 11 4.2 0.2 0.3
비용(2) 총비용 31.5 30.5 34.3 36.4
영업비용 31.4 30.5 34.3 36.4
영업외 비용 0.1 - - 0
A. 운영재원부족액(2-1) 7.9 10.8 15.7 18.3
B. 차입금상환액 - - - 0
C. 시설투자액 9.1 9.2 4.1 9.8
D. 재원부족액(A+B+C) 17 24 19.8 28.1
연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획

(단위: 억원,원/년)

연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획
구분 2013 2014 2015 2016(예산)
재원부족액 17 24 19.8 18.3
충당실적

계획
41.9 29.8 28.1 28.2
전기말이월금(주1) 18.6 14.8 14 4
국고(시·도) 보조금 0 0 0 0.6
타회계전입금 22.3 13.4 13.6 23
지방채 발행 0 0 0 0
원인자 부담금 1 1.6 0.5 0.6
기부금 0 0 0 0
기타 자본적수입 0 0 0 0
요금인상
계획(주2)
인상수익총액       -0.5
부과단가(원/톤) 183.03 227.01 270.41 399.85
인상율       47.8

(주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함
(주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.

재무상태표

당기: 2015년 12월 31일 현재, 전기:2014년 12월 31일 현재 과천시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

재무상태표
과목 2015년(당기) 2014년(전기)
자           산        
I. 유동자산   1,375,740,896   671,758,614
  (1) 당좌자산   1,298,323,376   600,978,304
    1. 현금 및 현금성 자산(주석3) 1,274,339,676   568,016,324  
    2. 단기금융상품 (주석3) -   -  
    3. 수용가미수금 (주석4) 23,983,700   32,961,980  
    4. 미수수익(주석5) -   -  
  (2) 재고자산   77,417,520   70,780,310
    1. 저장품 (주석6) 77,417,520   70,780,310  
II. 비유동자산   46,097,530,627   48,348,036,063
  (1) 가동설비자산 (주석7)   44,142,353,864   46,264,924,863
    1. 토지 3,447,235,600   3,447,235,600  
    2. 입목 250,552,540   250,552,540  
    3. 건물 1,640,954,699   1,640,954,699  
        감가상각누계액 △886,984,175   △849,979,574  
    4. 구축물 60,152,848,057   60,055,895,357  
        감가상각누계액 △24,139,759,891   △22,459,229,614  
    5. 기계장치 13,506,554,640   13,506,554,640  
        감가상각누계액 △9,903,706,891   △9,432,655,835  
    6. 차량운반구 200,570,518   200,570,518  
        감가상각누계액 △199,559,482   △193,790,999  
    7. 공기구비품 733,289,407   733,289,407  
        감가상각누계액 △659,641,158   △634,471,876  
  (2) 비가동설비자산   443,377,000   443,377,000
    1. 건설중인 자산 (주석8) 443,377,000   443,377,000  
  (3) 무형자산   1,511,799,763   1,639,734,200
    1. 기타의무형자산 (주석9) 1,511,799,763   1,639,734,200  
자산총계   47,473,271,523   49,019,794,677
부           채        
I. 유동부채   2,413,233   2,662,241
    1. 예수금 2,413,233   2,662,241  
II. 비유동부채   419,938,660   379,864,664
    1. 퇴직급여충당부채 (주석10) 423,551,760   383,477,764  
        국민연금전환금 △3,613,100   △3,613,100  
부채총계   422,351,893   382,526,905
자           본        
I. 자본금   18,333,130,575   18,333,130,575
    1. 원시자본금 (주석11) 18,333,130,575   18,333,130,575  
II. 자본잉여금   72,908,608,941   71,539,595,061
    1. 타회계건설보조금 (주석12) 63,852,782,533   62,964,782,553  
    2. 원인자부담금 (주석13) 4,195,072,215   3,714,058,335  
    3. 재평가적립금 4,860,754,173   4,860,754,173  
III. 결손금 (주석14)  

44,190,819,886

 

41,235,457,864

    1. 미처리결손금

44,190,819,886

 

41,235,457,864

 
자본총계   47,050,919,630   48,637,267,772
부채와 자본총계   47,473,271,523   49,019,794,677
손익계산서

당기:2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일까지, 전기:2014년 1월 1일 부터 2014년 12월 31일까지  과천시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

손익계산서
과목 2015년(당기) 2014년(전기)
I. 매출액   1,843,909,520   1,551,688,870
  1. 하수도사용료수익 1,843,909,520   1,551,536,490  
  2. 기타영업수익     152,380  
II. 매출원가   5,191,750,384   4,840,422,934
  1. 관거비 2,447,469,583   1,986,862,399  
  2. 처리장비 2,744,280,801   2,853,560,535  
III. 매출총손실   3,347,840,864   3,288,734,064
IV. 판매비와관리비   991,189,288   842,418,003
  3. 일반관리비 850,944,500   797,592,520  
  4. 감가상각비 2,888,282   2,888,282  
  5. 무형자산상각비 127,934,437   40,961,037  
  6. 퇴직급여 9,422,069   967,164  
V. 영업손실   4,339,030,152   4,131,152,067
VI. 영업외수익   1,383,955,350   413,742,804
  1. 이자수익 20,396,250   20,473,304  
  2. 타회계지원금수익 1,360,000   390,000,000  
  3. 기타영업외수익 3,559,100   3,269,500  
VII. 영업외비용   287,220   1,800,999
  1. 유형자산처분손실     1,800,999  
  2. 기타영업외비용 287,220      
VIII. 당기순손실   2,955,362,022   3,719,210,262
총괄원가계산서

당기:2015년1월1일부터2015년12월31일까지, 전기:2014년1월1일부터2014년12월31일까지  과천시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

총괄원가계산서
구분 금액 비고
2015년(당기) 2014년(전기)
하수도사용료수익 및 총괄원가 연간하수처리량(㎥) (A) 7,408,520 7,391,630  
연간총조정량(㎥) (B) 6,818,903 6,834,742  
하수도사용료수익 (C) 1,843,909,520 1,551,536,490  
총괄원가 (D) 8,103,278,237 7,693,841,870 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액 (E) 6,259,368,717 6,142,305,380 총괄원가-사용료수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥) (F) 270 227.01 사용료수익/연간조정량(F=C/B*1,000)
㎥당원가(원/㎥) (G) 1,188 1,125.70 총괄원가/연간조정량(G=D/B*1,000)
요금현실화율(%) 22.75% 20.17% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%) (H) 339.46% 395.89% (총괄원가-사용료수익)/사용료수익H=(D-C)/C
영업비용 계 (I) 6,182,939,672 5,682,840,937  
인력운영비 1,108,999,540 1,046,329,140  
일반운영비 202,772,670 193,383,880  
연구개발비 506,848,000 30,000,000  
약품·재료비 1,888,711,040 230,759,200  
원정수구입비 - -  
동력비 359,538,660 316,332,640  
수선교체비 1,048,297,570 1,232,471,480  
경상이전 363,141,980 336,390,710  
감가상각비 2,347,458,136 2,279,226,809  
퇴직급여 40,073,996 5,165,488  
기타영업비용 17,098,080 12,781,590  
자본비용 자본비용계 (J) 1,944,006,695 2,033,095,118 타인자본비용+자기자본비용(J=K+L)
타인자본비용 (K) (이자비용) - -  
자기자본보수 (L) 1,944,006,695 2,033,095,118 요금기저*자기자본비용*적정투자보수율(L=O*N*M)
적정투자보수율 (M) 4.76% 4.76%  
자기자본비율 (N) 98.90% 99.05%  
요금기저 (O) 41,294,718,697 43,121,738,825 순가동설비자산+운전자본+건설중인자산(O=P+W+V)
순가동설비자산 (P) 40,218,773,774 42,111,953,718 (P=Q-R-S-T-U)
총가동설비자산 (Q) 45,203,639,364 47,143,151,764  
원인자부담금 (R) 2,234,407,841 2,152,173,349  
공사부담금 (S) - -  
기부금 (T) - -  
재평가적립금 (U) 2,750,457,749 2,879,024,697  
건설중인 자산 (V) 443,377,000 443,377,000  
운전자금 (W) 632,567,923 566,408,107 (영업비용-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여)*2/12
영업외비용 영업외비용 (X) 287,220 1,800,999 이자비용 제외
기타영업수익 기타영업수익 (Y) - 152,380  
영업외수익 계 (Z) 23,955,350 23,742,804  
이자수익 20,396,250 20,473,304  
타회계전입금수익 - -  
기타영업외수익 3,559,100 3,269,500  

담당자 : 환경사업소 윤수화 (02-2150-3752)

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